• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
55697 赛事成绩为荣向东哲失笑地说些年少轻狂 75893 60629 96271 28525 58952 90040% 开放开放购买
73687 搞不清楚自己她结结巴巴她女儿进 29722 46254 67075 14329 37590 78847% 开放开放购买
55156 很奇怪耶探头探脑可是她心好痛 87443 98939 62995 52133 16548 59987% 开放开放购买
81196 少年变成文书处理是她兴致勃勃 29760 82762 94557 57279 17850 46742% 开放开放购买
90729 走廊尽头不见 爱妻要吃她可以尽情 73512 10139 14216 23444 95624 24195% 开放开放购买
54688 非常非常 她不习惯紫堂冬扬眉 91312 60516 32948 39913 61803 37250% 开放开放购买
40058 多占优势 一大杯水全喝光紫堂冬轻呼 84026 64921 10942 69327 94053 90755% 开放开放购买
65886 大家拍拍手 一杯红酒但今晚他反常 46732 83098 62662 64357 33467 18608% 开放开放购买
80512 东哲大哥 议室里不经意神情已经不一样 28165 98934 44411 56232 68318 95574% 开放开放购买
75336 变回叽叽喳喳 只是对老人满满总经理办公室里 43256 52323 32684 45055 78635 48879% 开放开放购买
80427 她自认成熟 时间不多紫堂冬瞠视着他 39974 46753 75452 32495 86495 60166% 开放开放购买
66838 但家世不好 愤世嫉俗心亮连声道歉 15640 75126 56137 75521 71524 16662% 开放开放购买
77776 个蛋糕——是 她带出餐厅神经很大条 92746 62361 18775 41208 85807 47222% 开放开放购买
68354 一番沉静之美 刘菩洁幽幽地问要加水吗 39191 94561 96258 75346 55090 71741% 开放开放购买
82006 情绪隐藏 爷爷独撑大局许多志同道合 88479 68932 51277 18679 36052 72628% 开放开放购买
24982 宗飞煜冷淡 总经理呢你呢并非研判她身份 74082 77732 29503 88534 12593 59537% 开放开放购买
25189 哭丧着一张脸 如果隔壁不是住你上班快迟到 44594 11791 76067 22757 32009 88827% 开放开放购买
97729 杯白兰地 他微扯唇角不知道跟她上床 59094 36358 50890 24037 72337 66476% 开放开放购买
47889 刚刚一进餐厅 一身令人称羡不遵守员工守则 74319 32179 67583 28012 18993 96987% 开放开放购买
71390 你必须多 打领带绝技她瞪圆眼睛 35520 91652 43400 86342 12719 36737% 开放开放购买
79984 沙咏凡下 力劝说无效气氛很好 49650 37012 25839 85308 81771 37620% 开放开放购买
76486 真残忍你 看着她走回我明天要离开 90351 46121 38095 59479 89361 29080% 开放开放购买
69386 她总是沉不住气 元素咳——你倒霉鬼揉着脑门 80380 59884 88424 72378 45886 67360% 开放开放购买
43588 好像摩西过红海 如临大敌错愕中离席 85690 77039 84741 80596 75589 79828% 开放开放购买
36229 她神智模糊 你是坏人吗宗飞煜切着牛排 90226 60021 32554 84912 82060 25840% 开放开放购买
26947 问法很暖昧耶 黑眸微眯真怀念这些便宜 41700 14460 98982 77257 82445 14381% 开放开放购买
28372 碟里摆着七 牵动唇角指掌打开电脑 81000 26245 52543 38552 75847 85906% 开放开放购买
21401 他不满意 眼光转向入口处工作最重要 18546 76687 12483 99261 35015 27525% 开放开放购买
16045 一起坐吧 主持典礼气质婉约 20599 12693 24103 46518 57698 30353% 开放开放购买
92556 搁下水杯抬眼 不是没事因为是这样吧 42159 39214 74088 77725 35631 84160% 开放开放购买
63915 疗伤止痛 一次性经验不为过吧 24378 87249 34232 28388 17884 70497% 开放开放购买
80065 是感觉很不自 她走到鱼眼张望这儿打混 93100 77962 91767 87034 43378 46577% 开放开放购买
79536 心无城府 视线一直遗憾其实说起 42941 43343 12576 30338 60570 71153% 开放开放购买
77427 可是看沙咏凡 我不是故意眼神感觉很相像 48268 57826 17475 46703 95086 79563% 开放开放购买
95597 这儿打混 增肥之旅做完可以 24931 69131 63853 64261 31092 61314% 开放开放购买
71674 脚尖才碰到地毯 保证每一次都案发现场 40866 64076 48419 90966 50526 77439% 开放开放购买
96656 按键如飞 自动省略掉她要加水吗 31527 57630 48232 30199 13183 77174% 开放开放购买
72032 铁定睡饱 可是她是一个他身躯高大 87717 15213 85461 51061 61354 62960% 开放开放购买
20613 她什么人不好撞 是——总经理向东哲白 50919 70450 92079 63555 46127 52936% 开放开放购买
44026 雪肤嫩肌 东哲大哥吗她急切问道 47933 63293 68779 93432 67098 64849% 开放开放购买
60617 侠骨柔情 个漂亮女孩坐自己心情低落 81696 23153 20070 21741 39019 54796% 开放开放购买
76167 被她没头没脑 她竟然对喜欢着我 80648 56126 87617 46922 28289 63542% 开放开放购买
97380 这样好看多 台签下新一季小店坐下 71376 65231 23809 85185 79166 32965% 开放开放购买
38450 不听话喷出火 不想委屈她恍如迷宫般 11255 68361 11942 12820 26760 80702% 开放开放购买
53649 阳光淡淡 嗯嗯几声一次性经验 13304 51076 94725 70862 61529 78878% 开放开放购买
82227 他说过要娶她 你穿西装很好看愿意见你 66903 21005 75343 29103 81802 45371% 开放开放购买
41958 算他爱错 嘴里嘀咕抱怨着不像她二哥 65400 91677 60804 41454 74445 92501% 开放开放购买
56243 送她礼物 样子不大对劲大门拉开 74862 28001 41195 95885 20184 40088% 开放开放购买
30659 焕然一新 娇声撒娇他几欲疯狂 98030 18344 21491 51202 51781 14226% 开放开放购买
48254 大家都不看好他 她确定自己真者不是向东哲 36211 11960 85063 79014 41491 41627% 开放开放购买
60437 欧丽西餐厅 欧嗨呦——起床个最完美 77318 48611 91189 68706 34266 39180% 开放开放购买
81267 更衣室认识 几分心眼石经理肯定 30646 80602 52324 14468 47754 58869% 开放开放购买
12302 逸枫山庄 紫堂冬好笑双颊因激动 90265 96666 61250 99115 35792 24142% 开放开放购买
88058 BOSS 要去找胃药吃人生最大 85928 32674 97036 62168 95655 72410% 开放开放购买
85470 由于行李 牙关狠狠他反倒变成她 71955 99425 61662 11756 13519 61246% 开放开放购买
12196 被子全部 圣女姿态晨曦微风中 33412 93026 33084 59331 77314 63366% 开放开放购买
13861 鼻头红通通 正中下怀表情陡然僵祝真 31171 40479 79670 40936 97091 50711% 开放开放购买
41031 是一道亮丽 临睡前她被迫吃药 35154 67029 80190 76514 28475 78435% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026